ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
на 1 января 2024 г.
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ АСБЕСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Обособленное подразделение _______________________________
Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОДЫ
0503760

Дата

01.01.2024

по ОКПО

50310094

по ОКТМО

65730000

по ОКПО

50310094

Глава по БК

906

к Балансу по
форме

0503730

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

ВВЕДЕНИЕ
Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО с использованием бухгалтерской
программы 1С: Предприятие 8.1 «Бухгалтерия государственного учреждения». Учет в программе ведется в соответствии со следующими
нормативными документами по бухгалтерскому учету:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (редакция от 03.12.2011);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ (редакция от 28.11.2011);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н “Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Аренда";
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Обесценение активов»;

-Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению» (в редакции приказа Минфина России от 31.03.2018 № 64н);
- Приказ Минфина России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и
Инструкции по его применению» (в редакции приказов Минфина России от 31.03.2018 № 67н);
- Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 года №
33н (в редакции Приказа Минфина Российской Федерации от 30.11.2018 № 243н);
- Приказа Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Непроизведенные активы";
- Приказа Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов "Финансовые инструменты";
- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов "Нематериальные активы";
- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 184н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов "Выплаты персоналу";
- Приказа Минфина России от 30.06.2020 N 130н "О внесении изменений в приказ МФ РФ от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора";
- Приказа Минфина России от 15.06.2020 № 103н «О внесении изменений в приложения №1-5 к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форма первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению»;
- Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 198н "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу МФ РФ от 1 декабря 2010
г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".
- Приказ Минфина России от 06.06.2019г №85н (в редакции от 08.06.2020 № 98н, от 16.11.2020 №267н, от 29.12.2020г.№ 331н);
- Приказ Минфина России от 08.06.2020 №99н (в ред.от 12.10.20№236н, от 07.12.20 №297н);

- Приказ Минфина России от 30 ноября 2020 г.№ 292н (с изменениями с 16.02.2021г)
- Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 23.03.2021г №02-06-07/21091, №07-04-05/02-6050 «О дополнительных
критериях по раскрытию информации при составлении и предоставлении в 2021 году месячной и квартальной бюджетной отчетности,
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений главными
администраторами средств федерального бюджета и сроках предоставления такой отчетности»;
письмо Финансового Управления администрации Асбестовского городского округа от 24.03.2023 No 264 «О сроках представления
получателями средств бюджета Асбестовского городского округа бюджетной отчетности об исполнении бюджета Асбестовского городского
округа, сроках предоставления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями подведомственные Управлению образованием
Асбестовского городского округа, бухгалтерской отчетности».
- Приказа Управления образованием Асбестовского городского округа от 26.12.2023 No 422 «Об установлении порядка составления
и предоставления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2023».
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным
изучением отдельных предметов Асбестовского городского
округа
Средняя школа №4, МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО
Сокращенное наименование
624260, Свердловская область, город Асбест, пр. Ленина, дом №
Юридический адрес
26, корп.3
624260, Свердловская область, город Асбест, пр. Ленина, дом №
Почтовый адрес
26, корп.3
Автономное учреждение
Организационно-правовая форма
Управление образованием Асбестовского городского округа
Сведения об учредителе
Источники
финансирования Бюджет субъекта РФ, местный бюджет
учреждения
Номера
счетов
в
кредитных Счета в кредитных организациях отсутствуют.
организациях
Асбестовский городской округ
Собственник имущества
Бухгалтерский учет осуществляется самим учреждением.
Начисление и расчет заработной платы ведется централизованной бухгалтерией Управления образованием
АГО согласно договора №7 от 09.01.2018 года
Краткая информация о МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО отражена в таблице №1 «Сведения об основных
направлениях деятельности».
Количество членов Наблюдательного Совета – 9 человек
Полное наименование

Основным предметом деятельности МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО является реализация общеобразовательных программ: основных
и дополнительных. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех
ступеней общего образования:
1 ступень – начальное общее образование;
2 ступень – основное общее образование;
3 ступень – среднее (полное) общее образование.
Программы дополнительного образования по направленностям:
Техническая, художественная, cоциально-педагогическая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная,
Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений не заполняется, имеет нулевое значение.
Составление и формирование годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год в МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО осуществлено в соответствии
с требованиями следующих нормативных документов:
- Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 года № 33н (в редакции
Приказа Минфина Российской Федерации от 30.11.2018 № 243н);
Показатели отчетности за 2023 год сформированы с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от
31.03.2018 № 64н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010. № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Приказ № 64н).
Формирование показателей отчетности за 2023 год осуществлено с учетом Методических рекомендаций по переходу на новые положения
инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 №
89н (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2014 № 02-07-07/66918) (далее - Методические рекомендации).
При составлении бухгалтерской отчетности соблюдены следующие правила:
- бюджетная отчетность составлена на основе данных Главной книги (ф. 0504072) и (или) регистров бюджетного учета, установленных
законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ);
- бухгалтерская отчетность составлена нарастающим итогом с начала года (п. 4 Инструкции № 33н);
- числовые показатели выражаются в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой (п. 4 Инструкции № 33н);
- показатель, имеющий отрицательное значение, отражается со знаком "минус" (абз. 2 п. 10 Инструкции № 33н);
- в бухгалтерской отчетности не должно быть подчисток и помарок.
- бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем учреждения (ч. 8
ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ);
- в формах, где в заголовочной части в наименовании классификаторов (классификаций), в соответствии с которыми присваиваются коды
реквизитам заголовочной части, указывается ОКТМО.
В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год включены следующие формы:
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738);
Пояснительная записка (ф. 0503760).
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
В 2023 году среднесписочная численность работников МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО составляет 56 человек (без учета совместителей),
в том числе:
 Административно-управленческий персонал - 4 человек;
 Учителя – 35 человек;
 Прочие педагогические работники – 2 человека;
 Прочие персонал – 15 человек.
Расходы на оплату труда (с начислениями) составили 43 369 997,82 рублей. Средняя заработная плата основных педагогических
работников (без учета совместителей) составила в 2023 году 50 112,05 рублей, в том числе учителей 50 501,00 рублей. В целом по учреждению
средняя заработная плата составила 48 874,11 рублей.
В оперативное управление учреждению предоставлен в бессрочное (постоянное) пользование земельный участок (кадастровый номер
64:34:0502028:216, Свидетельство о внесении номера в государственный кадастр недвижимости от 05.08.2013 № 005098 серия 66 АЖ),
находящийся по адресу его местонахождения. Площадь участка составляет 13618 кв.м, кадастровая стоимость 20407390,08 руб.
Учреждением осуществляется раздельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов.
С 01 января 2015 в учреждении применяется упрощенная система налогообложения.
В 2023 объем субсидий на выполнение муниципального задания утвержден в сумме 49 481 854,63 рублей, исполнен в сумме в
48 732 808,57 рублей, что составляет 98 % от планового показателя.
Общий объем закупок в 2023 году составил 8 592 942,59 рублей.
В 2023 году курсы повышения квалификации по следующим направлениям:
- «Реализация требований обновленных ФГОС, НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36 часов 21 человек;
- «Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий. Вариативный модуль: учебный предмет «Русский язык»» 16 часов, 3
человека;
Информация по имуществу, передаваемому в аренду
В 2023 году в аренду передавалось недвижимое имущество - помещения столовой, общей площадью 106,31 м 2. на сумму
142 200,00 руб.
Имущество передавалось для целей организации питания обучающихся следующим контрагентам:
- Договор аренды с ИП Мишанихиной В.В. от 09.01.23 №1 (период аренды с 09.01.23 до 31.01.23г;)

- Договор аренды с ИП Петренко В.В от 01.02.23 №2 (период аренды с 01.02.23 до 28.02.23г)
- Договор аренды с ИП Гудковой Ж.В. от 01.03.23 №3 (период аренды с 01.03.23 до 31.12.23 г.).
В 2023 году в аренду передавалось движимое имущество на сумму 566 851,24 рубля
Общая сумма доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) в 2023 году составила 422 339,53
рублей.
Наличие условий продления срока пользования имуществом, условий о выкупе, положений о повышении арендных платежей
в заключенных договорах отсутствуют.
Основные принципы определения доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг арендаторами):
- в части определения дохода, получаемого за возмещение потребленной электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, тепловой
энергии доход рассчитывался на основании фактического потребления ресурсов (согласно приборов учета ресурсов).
Раскрытие информации о доходах согласно требованиям федерального стандарта для организаций государственного сектора
1. Положения учетной политики учреждения для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом руководителя учреждения №
126 от 31.12.2022, устанавливающие особенности признания доходов.
Признание доходов текущего финансового года от предоставления пользования активом аренде производить равномерно (ежемесячно)
на протяжении срока пользования объектом учета аренды.»
Информация о доходах в разрезе групп.
Наименование показателя

Код
стр

Доходы от НЕОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
1.1 доходы от налогов, сборов, в том числе государственных
пошлин

Аналитическая
группа доходов

130

За отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого
финансового
года

0,00

0,00

начисленные доходы по данным бухгалтерского
учета за вычетом предоставленных скидок, льгот
предоставленные скидки, льготы
Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+
стр. 011)
1.2 доходы от таможенных платежей

010

0,00

0,00

011
012

0,00

0,00

0,00

0,00

начисленные доходы по данным бухгалтерского
учета за вычетом предоставленных скидок, льгот
предоставленные скидки, льготы

020

0,00

0,00

130

021

Сумма ожидаемого поступления доходов (стр020+
стр. 021)
1.3 доходы от страховых взносов на обязательное
социальное страхование

022

начисленные доходы по данным бухгалтерского
учета за вычетом предоставленных скидок, льгот
предоставленные скидки, льготы
Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+
стр. 011)
1.4 доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
начисленные доходы по данным бухгалтерского
учета за вычетом предоставленных скидок, льгот
предоставленные скидки, льготы
Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+
стр. 011)
1.5 доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения
ущерба
начисленные доходы по данным бухгалтерского
учета за вычетом предоставленных скидок, льгот
предоставленные скидки, льготы
Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+
стр. 011)

0,00

0,00

0,00

0,00

030

0,00

0,00

031
032

0,00

0,00

0,00

0,00

040

0,00

0,00

041
042

0,00

0,00

0,00

0,00

050

0,00

0,00

051
052

0,00

0,00

130

130

180

Раскрытие требований ФСБУ для ОГС "Долгосрочные договоры" в бухгалтерской
отчетности за 2023 год
Величина доходов от реализации в отношении иных долгосрочных договоров
Руб.
Виды выполненных работ
(оказанных услуг) в отношении
долгосрочных договоров
Родительская
плата
по
платным услугам

ОКВЭД

85.14

Раздел,
подраздел
расходов
0702

Величина начисленного дохода текущего года
(без НДС)
(Дт 0 401 40 130 Кт 401 10 130)
22 600,00

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ).
Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде
№
п/п

Дата получения
работ, услуг

Вид, характер
работ, услуг

Справочно:
стоимость
безвозмездно
полученных услуг
(работ) (при
наличии), руб.

Основание получения работ (услуг),
сторона, оказывающая работы (услуги)

1

0,00
Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей,
признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей .
Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде

№
п/п

Дата признания в
учете
нефинансового
актива

Вид, характер
материальных
ценностей

Первоначальная
стоимость, руб.

Основание получения
и (или) передающая
сторона

Отражение в учете
Дебет

Кредит

1

23.10.2022

Стенды

5000,00

Постановление
администрации АГО
№468-ПА от
23.10.2023

101.36

401.10

2

13.12.2023

Учебные пособия

2136,50

101.38

401.10

3

26.12.2023

Основные средства

101.34

401.10

4

29.12.2023

Учебные пособия

2280,00

101.38

401.10

5

29.05.2023

Учебные пособия

3120,00

Постановление
администрации АГО
№583-ПА от
13.12.2023
Постановление
администрации АГО
№621-ПА от
26.12.2023
Постановление
администрации АГО
№640-ПА от
29.12.2023
Постановление
администрации АГО
№251-ПА от
29.05.2023

101.24

401.10

ИТОГО

688940,48

701 479,98

Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде
№
п/п

1
2

Дата признания в
учете
нефинансового
актива

27.11.2023
27.11.2023

Вид, характер
материальных
ценностей

Принтер
Принтер

Первоначальная
стоимость, руб.

50 000,00
19 000,00

Основание
получения и (или)
передающая
сторона

Подарок школе

Отражение в учете
Дебет

Кредит

101.34
101.34

401.10
401.10

3
4

27.11.2023
21.12.2023

Микрофон
Принтер

2598,00
12 700,00

101.34
101.34

401.10
401.10

Анализ доходов учреждения
Показатель

Утверждено 2023

Исполнено 2023

% выполнения

1
Общая сумма доходов, всего

2
57 209 345,03

3
56 925 785,63

4
99

Втч
Субсидии на выполнение
муниципального задания, в том
числе
средства областного бюджета

49 481 854,63

49 298 130,23

99

38 188 990,00

38 188 990,00

100

средства местного бюджета

11 292 864,63

11 109 140,23

98

Субсидии на иные цели

6 489 418,42

6 489 418,42

100

Приносящая доход
деятельность, в том числе
доходы от аренды

1 238 071,98

1 138236,98

92

142 200,00

142 200,00

100

доходы от оказания платных
услуг
добровольные пожертвования

636 000,00

536 165,00

84

85 700,00

85 700,00

100

возмещение коммунальных
услуг арендаторами
Налог УСН

419 199,98

419 199,98

100

-45 028,00

-45 028,00

100

1. Аренда помещения 142 200,00 рублей:
ИП Мишанихина В.В. от 09.01.23 №1 -15 800,00
ИП Петренко В.В от 01.02.23 №2 – 15 800,00
ИП Гудкова Ж.В. от 01.03.23 №3- 110 600,00
2. Платные образовательные услуги – 536 165,00 рублей
Родительская плата за платные образовательные услуги 536 165,00 рублей
3. Возмещение коммунальных услуг - 419 199,98 рублей:
ИП Гудкова Ж.В – 326 361,45 рублей.

Причины
неисполнения
5

ИП Мишанихина В.В. – 47 989,04
ИП Петренко В.В. – 47 989,04
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ф. (0503737)
Приносящая доход деятельность КФО 2
Раздел 1 «Доходы учреждения»
Утверждено на
2023

Исполнено на
01.01.2024

% выполнения

1 238 071,98

1 138 236,98

95

142 200,00

142 200,00

100

доходы от оказания платных
услуг
Благотворительная помощь

636 000,00

536 165,00

95

85 700,00

85 700,00

100

возмещение коммунальных
услуг арендаторами
Налог УСН

419 199,98

419 199,98

100

-45 028,00

-45 028,00

100

Показатель
Приносящая доход
деятельность, в том числе
доходы от аренды

Причины
неисполнения

Раздел 2 «Расходы учреждения»
Наименование
показателя

Код

КОСГУ

Исполнение на
01.01.2024 году

Процент
исполнения,
%

211

Утвержденные
плановые
назначения на
2023 год
189 750,00

Заработная плата
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Коммунальные
услуги
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы
услуги

111

189 750,00

100

119

213

57 304,80

57 304,80

100

244

221
223

900,84
78 481,62

52

244

1 730,58
78 481,62

247

223

340 718,36

340 718,36

244

225

677 788,65

677 788,65

100

244

226

105 086,00

105 086,00

100

100
100

Причины
неосвоения

КЗ на 01.01.24

Прочие расходы
Расходы по
приобретению
основных средств
Расходы по
приобретению
материальных
запасов

853

292

5000,00

2 223,66

44

244

310

57 060,00

57 060,00

100

244

340

479 912,57

369 485,83

77

1 393 932,58

1 222 839,76

88

ИТОГО:

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»
Разница показателя строки 710 «увеличение остатков средств, 720 «уменьшение остатков средств, всего» и строкой «Итого» отчета о
состоянии лицевого счета учреждения ф.0531965 составляет 92 959,01 рублей, их них:
- 8 538,75 – уточнение платежа по доп. кл. 906.7.019, ВР 111
- 84 420,26 – уточнение платежа по доп.кл. 906.7.020 ВР 120
Субсидии на выполнение муниципального задания КФО 4

Раздел 1 «Доходы учреждения»
Показатель

Утверждено на
2023

Исполнено на
01.01.2024

% выполнения

49 481 854,63

49 298 130,23

99

38 188 990,00

38 188 990,00

100

11 292 864,63

11 109 140,23

98

Субсидии на выполнение
муниципального задания, в том
числе
средства областного бюджета
средства местного бюджета

Причины
неисполнения

Раздел 2 «Расходы учреждения»
Наименование
показателя

Код

КОСГУ

Утвержденные
плановые
назначения на
2023 год

Исполнение на
01.01.2024 году

Процент
исполнения,
%

2 Заработная плата

111

211

31 194 133,42

31 194 133,42

100

Причины неосвоения

Начисления на
выплаты по оплате
труда

119

213

9 344 142,14

9 344 142,14

100

Иные выплаты
персоналу
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Коммунальные
услуги
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы
услуги

226

226

15 225,00

15 225,00

100

244
244

221
222

38 947,96
119 820,00

38 947,96
119 820,00

100
100

244

223

167 557,92

149 718,32

89

КЗ на 01.01.2024

247

223

1 899 398,39

1 550 119,15

82

КЗ на 01.01.2024

244

225

768 279,04

752 458,36

98

244

226

4 151 713,76

3 750 283,59

90

Прочие расходы
Расходы по
приобретению
основных средств

851
244

291
310

67 400,00
1 534 946,00

67 400,00
1 534 946,00

100
100

244

340

180 291,00

108 291,00

100

49 481 854,63

48 697 484,94

98

Расходы по
приобретению
материальных
запасов
ИТОГО:

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»
Стр.592 гр.4,5 – возврат остатков субсидии на 01.01.2023 в бюджет 35 323,63 руб. по ДК 906.5.230
Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего», 720 «уменьшение остатков средств, всего» и строкой «Итого» отчета о
состоянии лицевого счета учреждения ф.0531965 составляет 1 693 501,94 рублей, их них:
- 170 321,59 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.131, ВР 111
- 15 372,35 возврат субсидий 906.5.131
- 50 300,00 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.221, ВР 111
- 429 985,13 возврат субсидии 906.5.221
- 382 500,00 возврат субсидий 906.5.222
- 6 651,53 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.223, ВР 111
- 1 132,36 возврат субсидий 906.5.223
- 96 393,71 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.229, ВР 111
- 98 221,10 возврат субсидий 906.5.229

- 470 749,90 возврат субсидий 906.5.230

Иные цели КФО 5
Раздел 1 «Доходы учреждения»
Показатель

Утверждено на
2023

Исполнено на
01.01.2024

6 489 418,42

6 489 418,42

% выполнения

Субсидии на иные цели

Причины
неисполнения

100

Раздел 2 «Расходы учреждения»
Наименование
показателя
Заработная плата
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Коммунальные
услуги
Коммунальные
услуги
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы
услуги
ИТОГО:

Код

КОСГУ

111
119

211
213

Утвержденные
плановые
назначения на
2023 год
2 264 786,40

Исполнение на
01.01.2024 году

Процент
исполнения,
%

2 174 901,67

96

683 963,60

656 820,59

96

244

221

300,00

300,00

100

244

223

18 188,09

18 188,09

100

247

223

536 949,83

536 949,83

100

244

225

13 289,80

13 289,80

100

244

226

2 971 940,70

2 813 489,67

95

6 213 939,65

96

6 489 418,42

Причины
неосвоения

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»
Стр.592 гр.4,5 – возврат остатков средств на 01.01.2023 в бюджет 345 237,45 руб. в т.ч. по коду 906.6.224 целевая субсидия на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных автономных образовательных организаций
в сумме 148 861,08 руб., по коду 906.6.225 Целевая субсидия на расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных автономных обще-образовательных организациях в сумме 196 376,37 руб.

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего», 720 «уменьшение остатков средств, всего» и строкой
«Итого» отчета о состоянии лицевого счета учреждения ф.0531965 составляет 6 593,31 рублей, их них:
- 6 593,31 уточнение платежа по доп.кл. 906.6.269, ВР 111

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года ф.0503710
Раздел 1 графа 5 по коду:
 197 – оприходование безвозм. основных средств на сумму 84 298,00 руб. (принтеры -81700,00, микрофон – 2598,00)
 195 - оприходование безвозм. ОС на сумму 10 400,00 руб. в т.ч.:
1. согл.Постановления АГО №640-ПА от29.12.2023 на сумму 2280,00 руб.(литература)
2. согл.Постановления АГО №468-ПА от 23.12.2023г. на сумму 5000,00 руб. (стенд)
3. согл Постановления АГО №251-ПА от 29.05.2023 на сумму 3120,00 (литература)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф. 0503721
Стр. 030 Доходы от собственности
гр.6 «Приносящая доход деятельность» 142 200,00 руб - аренда помещений столовой, в т.ч.
Наименование арендатора

Начислено за период

ИП Гудкова Ж.В

110 600,00

Поступило за период (стр. 120, гр. 5
ф. 050737)
110 600,00

ИП Петренко В.В.

15 800,00

15 800,00

ИП Мишанихина В.В.

15 800,00

15 800,00

ИТОГО

142 200,00

142 200,00

Стр. 040 «Доходы от оказания платных услуг»
Приносящая доход деятельность
Гр.6 1 001 004,98 руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 040 гр.5
955 364,98 руб. разница в сумме 45 640,00 руб.-доходы будущих периодов - стр.550 гр.6 ф.0503721 (942 410,00 = (966000-46190+22600,00)
Наименование контрагента

Дебиторская
задолженность
на начало периода
(ф. 0503769)

Начислено за
период

Поступило за период
(стр. 130, гр. 5 ф.
050737)

Платная образовательная услуга

13 750,00

556 465,20

534 415,00

Дебиторская
задолженность
на начало
периода (ф.
0503769)
35 800,00

Начисление будущих периодов
ИТОГО по показателю

0,00
13 750,00

966000,00
1 522 465,20

0,00
534 415,00

966 000,00
1001 800,00

гр. 6 стр.135 «Приносящая доход деятельность» 419 199,98 – доходы по условным арендным платежам
Наименование контрагента

Дебиторская
задолженность на
начало периода (ф.
0503769)

Начислено за
период

Поступило за период
(стр. 130, гр. 5 ф.
050737)

Дебиторская
задолженность
на начало
периода (ф.
0503769)

ИП Гудкова Ж.В
ИТОГО по возмещению
коммунальных услуг

0,00
0,00

419 199,98
419 199,98

419 199,98
419 199,98

0,00
0,00

Муниципальное задание
Гр.5 49 127 819,66 руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 040 гр.5
49 298 130,23 руб. разница в сумме 183 724,40 руб. – остаток субсидии на р/сч на 01.01.2024 г.
Стр. 060 «Безвозмездные поступления текущего характера»
Гр.4 5 262 476,45 руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 060 гр.5
5 607 713,90 руб. разница в сумме 345 237,45 руб. – остаток субсидии на р/сч на 01.01.2023 г
Стр. 060 «Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов»
Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» - 85 700,00 руб - безвозмезное поступление средств
Стр. 090 «Доходы от выбытия активов»
гр.5 –(-823 659,42 руб. – сумма поступившего ОЦИ, корректировка земли
Стр. 100 «Прочие доходы» гр.6 - (-45 028,00 руб. – налог УСН
Стр. 110 «Прочие неденежные безвозмездные поступления»
гр.5 – 10400,00 руб. безвозмездное поступление ОС от УОМИ
гр.6 – 84 298,00 б руб безвозмездное поступление ОС от физ.лиц.
Стр. 560 «Резервы предстоящих расходов»
Гр.4 ««Деятельность с целевыми средствами» - 13 483,72 руб.
Резервы и оценочные обязательства
Списано в 2023году

Начислен резерв
за 2023 год

Сальдо на
01.01.2024

Показатель Гр. 5
«Деятельность по
государственному
заданию» (гр5-гр2)

2

3

4

5

6

211

100 159,61

104 403,83

114 760,00

110 515,78

1 419 944,59

213

30 248,20

31 529,99

34 657,54

33 375,75

429 923,29

130 407,81

135 933,82

149 417,54

143 891,53

13 483,72

КОСГУ

1

ИТОГО

Сальдо
на 01.01.2023

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» - 177 244,83 руб.:

Резервы и оценочные обязательства
Списано в 2023году

Начислен резерв
за 2023 год

Сальдо на
01.01.2024

Показатель Гр. 5
«Деятельность по
государственному
заданию» (гр5-гр2)

2

3

4

5

6

211

1 247 601,13

1 267 717,01

1 403 849,77

1 383 733,89

136 132,76

213

376 775,59

382 834,78

423 946,85

417 887,66

41 132,07

1 624 376,72

1 650 551,79

1 827 796,62

1 801 621,55

177 244,83

КОСГУ

Сальдо
на 01.01.2023
1

ИТОГО

«Баланс государственного муниципального учреждения» (0503730)
по строке 520 отражен резерв предстоящих расходов (резерв отпусков) том числе
по гр.7
КОСГУ
1
211
213

ИТОГО

Сальдо
на 01.01.2023

Списано в 2023 году

Начислен резерв за
2023 год

Сальдо на 01.01.2024

2

3

4

5

100 159,61

104 403,83

114 760,00

110 515,78

30 248,20

31 529,99

34 657,54

33 375,75

130 407,81

135 933,82

149 417,54

143 891,53

Сальдо
на 01.01.2023

Списано в 2023 году

Начислен резерв за
2023 год

Сальдо на 01.01.2024

По гр.8
КОСГУ
1

ИТОГО

2

3

4

5

211

1 247 601,13

1 267 717,01

1 403 849,77

1 383 733,89

213

376 775,59

382 834,78

423 946,85

417 887,66

1 624 376,72

1 650 551,79

1 827 796,62

1 801 621,55

Отчет об обязательствах учреждения (0503738)
Приносящая доход деятельность КФО 2
Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений 1 393 932,58 руб., гр.6 – принято обязательств – 1 223 669,50 руб., гр. 8
денежные обязательства – 1 223 669,50 руб., исполнено гр.9 – 1 222 839,76 руб.
Раздел 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – 969 637,82
руб. в т.ч.:

1). Обязательства первого, следующего за отчетным (2024г): - 969 637,82 руб.
07020000000000000131 – 950 997,78 руб.;
01120000000000000121 – 18 640,04 руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания КФО 4
Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений – 49 481 854,63, гр.6 Принято обязательств – 49 127 819,66 графа 7 «из них с
применением конкурентных способов» по ВР 244 имеет значение 2 119 508,72 рублей. Отражены закупки с применение конкурентных
способов:
 ИП Гудкова Ж.В. дог. №3 от 01.03.2023 на сумму 2 119 508,72 руб.;
Раздел 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего –
173 184 300,00 руб. в т.ч.:
1). Обязательства первого, следующего за отчетным (2024г): - 54 614 600,00 руб.
07020000000000000131 – 53 774 900,00 руб.;
07030000000000000131 – 651 000,00 руб.
07090000000000000131 – 188 700,00 руб.
2). Обязательства второго, следующего за отчетным (2025):- 57 737 700,00 руб.
07020000000000000131 – 57 041 700,00 руб.;
07030000000000000131 – 696 000,00 руб.
3). Обязательства второго, следующего за отчетным (2026):- 60 832 000,00 руб.
07020000000000000131 – 60 091 000,00 руб.;
07030000000000000131 – 741 000,00 руб.
Разделе 3 стр.800,840,860 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего, в том числе по
расходам из них по отложенным обязательствам» (гр.6)
КОСГУ

Сальдо на 01.01.2023
1

ИТОГО

Списано в 2023 году

Начислен резерв за
2023 год

Сальдо на 01.10.2024

2

3

4

5

211

1 247 601,13

1 267 717,01

1 403 849,77

1 383 733,89

213

376 775,59

382 834,78

423 946,85

417 887,66

1 624 376,72

1 650 551,79

1 827 796,62

1 801 621,55

По иным целям КФО 5
Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений – 6 489 418,42, гр.6 Принято обязательств – 6 330 967,39 графа 7 «из них с
применением конкурентных способов» имеет значение 2 051 676,28 рубля. Отражены закупки с применение конкурентных способов, в т.ч.:
 ИП Гудкова Ж.В.дог.№3 от 01.03.2023 сумма 2 051 676,28 руб
Раздела 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – 5 210 600,00
руб. в т.ч.:

1). Обязательства первого, следующего за отчетным (2024г):
07020000000000000152 – 2 506 300,00 руб.;
2). Обязательства второго, следующего за отчетным (2025)
07020000000000000152 – 2 506 300,00 руб
Разделе 3 стр.800,840,860 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего, в том числе по
расходам из них по отложенным обязательствам» (гр.6)
КОСГУ

Сальдо на 01.01.2023
1

ИТОГО

Списано в 2023 году

Начислен резерв за
2023 год

Сальдо на 01.10.2024

2

3

4

5

211

100 159,61

104 403,83

114 760,00

110 515,78

213

30 248,20

31 529,99

34 657,54

33 375,75

130 407,81

135 933,82

149 417,54

143 891,53

Отчет об обязательствах учреждения (Ф. 0503738-НП)
0709 012ЕВ
Утверждено лимитов на 2023 год -343 450,00 руб.
Исполнено – 343 450 руб. или 100 %
Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в автономных общеобразовательных организациях
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост исполнения.
Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503768
Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними)
согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2023 год
Информация о движении нефинансовых активов в разрезе основных средств и материальных запасов по источникам поступления
представлена в консолидированной форме 0503768.
Анализ состояния нефинансовых активов показывает:
За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы основных средств по субсидиям на
выполнение муниципального задания на 2 212 358 руб. 98 коп.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Группа основных средств 4 101 Х2 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)»
1.Обязательная информация

Показатель

Амортизационная
группа

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
основных
средств

Начислено
амортизации
по объектам
основных
средств

Признание
убытков от
обесценения

На конец
года

3
10

4
18 961 408,56

5

6
х

7

8
х

9
х

10
18 961 408,56

2. Сумма
накопленной
амортизации

10 716 239,56

х

х

х

211 714,44

х

10 927 954,00

3.
Остаточная
стоимость

8 245 169,00

1
1.Балансовая
стоимость

Метод
начисления
амортизации

2
Линейный

211 714,44

8 033 454,56

2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений
Группа основных средств 4 101 Х4 000 «Машины и оборудование»
1.Обязательная информация
Показатель

1
1.Балансовая
стоимость
2. Сумма
накопленной
амортизации
3.
Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)
1.Балансовая
стоимость
2. Сумма
накопленной
амортизации
3.
Остаточная
стоимость
1.Балансовая
стоимость

Метод
начисления
амортизации

Амортизационная
группа

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
основных
средств

3
2

4
3 562 861,07

5

6
х

7

2 115 897,73

Х

х

х

2
Линейный

1 446 963,34

100 % при
вводе в
эксплуатацию

2

Начислено
амортизации
по объектам
основных
средств
8
Х

Признание
убытков от
обесценения

На конец
года

9
х

10
3 562 861,07

276 643,32

х

2 392 541,05

276 643,32

5 607 223,50

765 630,48

х

5 607 223,50

Х

х

х

765 630,48

1 170 320,02

х

6 372 853,98

х

6 372 853,98

0,00
Итого по группе 101 Х4

9 170 084,57

0,00

765 630,48

х

х

х

9 935 715,05

2. Сумма
накопленной
амортизации

х

3.
остаточная
стоимость

7 723 121,23

Х

1 446 963,34

765 630,48

х

х

1 042 273,80

8 765 395,03

1 042 273,80

1 170 320,02

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Поступило за
отчетный год,
всего

765 630,48

в результате
приобретения
(создания)

76 690,00

В том числе по основаниям
увеличение балансовой
стоимости объектов
(реконструкция,
модернизация,
дооборудование и др.)

получение от
собственника
(учредителя), иной
организации
государственного
сектора
688 940,48

В результате
реклассификаций

По иным
основаниям

Поступило по Постановлению № 621-ПА от 26.12.23 от УОМИ: (688 940,48)
Принтеры 11 шт. на сумму 198 566,93 руб
Рабочая станция 37 шт на сумму 490 373,55 руб.
Приобретено: 76 690,00 (оргтехника)
2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений
Группа основных средств 4 101 Х6 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»
1.Обязательная информация
Показатель

1
1.Балансовая
стоимость
2. Сумма
накопленной
амортизации
4.
Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)
1.Балансовая
стоимость
(по данным
счета
2. Сумма
накопленной
амортизации

Метод
начисления
амортизации

2
Линейный

100 % при
вводе в
эксплуатацию

Амортизационная
группа

3
0

5

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
основных
средств

4

5

6
х

7

х

х

х

3 088 851,53

289 019,75

х

146 244,00

х

х

3 231 627,28

3 079 951,53

х

х

х

142 775,75

х

3 222 727,28

0,00

Начислено
амортизации
по объектам
основных
средств
8
х

Признание
убытков от
обесценения

9
х

На конец
года

10
0,00

х

4.
Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)
1.Балансовая
стоимость
2. Сумма
накопленной
амортизации
4.
Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

8 900,00

Итого по группе 101 26

8 900,00

3 088 851,53

289 019,75

х

146 244,00

х

х

3 231 627,28

3 079 951,53

х

х

х

142 775,75

х

3 222 727,28

8 900,00

8 900,00

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Поступило за
отчетный год,
всего

289 019,75

в результате
приобретения
(создания)

284 019,75

получение от
собственника
(учредителя), иной
организации
государственного
сектора
5000,00

В том числе по основаниям
увеличение балансовой
стоимости объектов
(реконструкция,
модернизация,
дооборудование и др.)

В результате
реклассификаций

По иным
основаниям

Поступило по Постановлению № 468-ПА от 23.12.23 от УОМИ: (5000,00)
Стенд 1 шт. на сумму 5000,00 руб
Приобретено: 284 019,75 (мебель ученическая)
Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб. с КФР 5 на КФО 4 –
В сумме 0,00 руб.
Выбыло за
отчетный год,
всего

146 244,00

в результате
передачи
собственнику
(учредителю), иной
организации
государственного
сектора

в результате
реклассификаций

В том числе по основаниям
в результате продажи

по иным основаниям

146 244,00 - забаланс

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.
Первоначальная (балансовая) стоимость _____ _______
Остаточная стоимость_______________
Переоценённая стоимость ____________
2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений
Группа основных средств 4 101 Х8 000 «Прочие основные средства»
1.Обязательная информация

Показатель

Метод
начисления
амортизации

Амортизационная
группа

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
основных
средств

1
1.Балансовая
стоимость

2
100 % при
вводе в
эксплуатацию

3
7

4
7 326 117,90

5
1 181 772,75

6
х

7

7 326 117,90

х

х

х

2. Сумма
накопленной
амортизации
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)
1.Балансовая
стоимость
2. Сумма
накопленной
амортизации
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

Начислено
амортизации
по объектам
основных
средств
8
х

Признание
убытков от
обесценения

На конец
года

9
х

10
8 507 890,65

1 181 772,75

х

8 507 890,65

0,00

Итого по группе 4 101 х8 000

7 326 117,90

1 181 772,75

х

7 326 117,90

х

х

х

х

х

8 507 890,65

1 181 772,75

х

8 507 890,65

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Поступило за
отчетный год,
всего

1 181 772,75

в результате
приобретения
(создания)

1174236,25

получение от
собственника
(учредителя), иной
организации
государственного
сектора
7 536,50

В том числе по основаниям
увеличение балансовой
стоимости объектов
(реконструкция,
модернизация,
дооборудование и др.)

В результате
реклассификаций

Поступило по Постановлению № 251-ПА от 29.05.23 от УОМИ
литература на сумму 3120,00 руб
Поступило по Постановлению № 583-ПА от 13.05.23 от УОМИ
литература на сумму 2136,50 руб
Поступило по Постановлению №640-ПА от 29.12.23 от УОМИ
литература на сумму 2280,00 руб
Приобретено учебная литература на сумму 1 174 236,25 руб
Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
В том числе по основаниям

По иным
основаниям

Выбыло за
отчетный год,
всего

в результате
передачи
собственнику
(учредителю), иной
организации
государственного
сектора

в результате
реклассификаций

в результате продажи

по иным основаниям

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.
Первоначальная (балансовая) стоимость _____ _______
Остаточная стоимость_______________
Переоценённая стоимость ____________
2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила – 701 476 руб. 98 коп.:
Поступило по Постановлению № 621-ПА от 26.12.23 от УОМИ: (688 940,48)
Принтеры 11 шт. на сумму 198 566,93 руб
Рабочая станция 37 шт на сумму 490 373,55 руб
Поступило по Постановлению № 468-ПА от 23.12.23 от УОМИ: (5000,00)
Стенд 1 шт. на сумму 5000,00 руб
Поступило по Постановлению № 251-ПА от 29.05.23 от УОМИ
литература на сумму 3120,00 руб
Поступило по Постановлению № 583-ПА от 13.05.23 от УОМИ
литература на сумму 2136,50 руб
Поступило по Постановлению №640-ПА от 29.12.23 от УОМИ
литература на сумму 2280,00 руб
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.6 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.6 составила – 701 476 руб. 98 коп.:
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.7 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.7 составила – 000 руб. 00 коп.:
- 0,00
- 0,00
- 0,00
Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила – 0,00 руб.00 коп.:
- 0,00
- 0,0
- 0,0 (безвозмездное поступление ОЦИ)
перевод основных средств с субсидий на иные цели на субсидии на выполнение муниципального задания (приобретенных за счет субсидий на иные цели) – 0 руб. 00
коп.
За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы нематериальных активов по субсидиям на выполнение
муниципального задания на 0 руб. 00 коп., из них:

Движение нематериальных активов 4 102 9I 000 «Программное обеспечение и базы данных»
1.Обязательная информация
Показатель

1.Балансовая
стоимость

Амортизация
метод
начисления
Не
опред.срок
полезного
использовани

2. Сумма
накопленной
амортизации
3.
Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2)

группа

На
начало
года

2-8

4000,00

Поступило
объектов
нематериальных
активов

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
нематериальных
активов

х

х

х

Начислено
амортизации по
объектам
нематериальных
активов
х

х

На
конец
года

х

4000,00

х

х

4000,00

Признание
убытков от
обесценения

х

4000,00

2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений.
За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы непроизведенных активов по субсидиям на выполнение
муниципального задания на 0 руб. 00 коп., из них:
Движение непроизведенных активов 4 103 01 000 «Земля»
1.Обязательная информация
Показатель

На начало года

Поступило объектов
непроизведенных
активов

Выбыло объектов
непроизведенных
активов

1.Балансовая стоимость
20 407 390,08
779 221,96
Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Поступило за
отчетный год,
всего

В том числе по основаниям
в результате
получение от
приобретения
собственника
(создания)
(учредителя), иной
организации
государственного
сектора

увеличение балансовой
стоимости объектов
(реконструкция,
модернизация,
дооборудование и др.)

На конец года

19 628 168,12

В результате
реклассификаций

По иным
основаниям

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Выбыло за отчетный
год, всего

779 221,96

В том числе по основаниям
в результате
в результате
передачи
реклассификаций
собственнику
(учредителю), иной
организации
государственного
сектора

в результате продажи

по иным основаниям

779 221,96

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость _0,00_
Остаточная стоимость_0,00__
Переоценённая стоимость _0,00_
2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений.
За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы материальных запасов по субсидиям на выполнение муниципального
задания на 32 488 руб. 16 коп., из них:
По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»
поступление составило всего: 193500 руб. 00 коп. в том числе:
- приобретение за счет субсидий на выполнение муниципального задания –180 291,00 руб. 00 коп.
Наименование

ИТОГО сумма

медикаменты

0

моющие

26 202,00

канцтовары

97 437,00

комплектующие к оргтехнике

3 700,00

продукты питания

0,00

мягкий инвентарь

0,00

хозяйственный инвентарь (сантехника)

0,000

хозяйственный инвентарь (расх.матер.)

10 500,00

посуда

0,00

бланки

27 454,00

Спецодежда

0,00

Стройматериалы

14,998,00

ГСМ
ИТОГО

0,00
180 291,00

- восстановлены аттестаты с 03 счета 13209 руб. 00 коп.
По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»
выбыло всего: 161011 руб. 84 коп.
Израсходовано на нужды учреждения 161001 руб. 84 коп.
За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы прав пользования по субсидиям на выполнение муниципального задания
на 0 руб. 00 коп., из них:

Права пользования нематериальными активами 4 111 6I 000 «Права пользования программным обеспечением и базами данных»
1.Обязательная информация
Показатель

1.Балансовая
стоимость

Амортизация
метод
начисления
Определенный
срок
полезного
использования

группа

На
начало
года

2-8

8 550,00

2. Сумма
накопленной
амортизации
3.
Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2)
Показатель

1.Балансовая
стоимость

2. Сумма
накопленной
амортизации
3.
Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2)

8 550,00

Поступило
объектов
прав
пользования

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
прав
пользования

х

х

х

Начислено
амортизации
по объектам
прав
пользования
х

х

х

Амортизация
метод
начисления

Не
определенный
срок
полезного
использования

группа

На
начало
года

2-8

16 500,00

Поступило
объектов
прав
пользования

16 500,00

На
конец
года

х

8
550,00

х

8
550,00

х

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
прав
пользования

х

х

Признание
убытков от
обесценения

х

Начислено
амортизации
по объектам
прав
пользования

Признание
убытков от
обесценения

На
конец
года

х

х

16 500,00

х

х

х

х

16 500,0

2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений.
Движение материальных ценностей на забалансовых счетах по субсидиям на выполнение муниципального задания
Строка 800 «Имущество, полученное в пользование»:
наличие на начало года
поступило
103 978,79
0,00
из них строка 803 «Движимое имущество»:
наличие на начало года
поступило
103 978,79
0,00

выбыло
0,00

наличие на 01.01.2024
103 978,79

выбыло
0,00

наличие на 01.01.2024
103 978,79

Строка 810 «Материальные ценности на хранении»:
наличие на начало года
поступило
выбыло
наличие на 01.01.2024
5 196,00
0,00
21,00
5 175,00

поступило на сумму 000 руб. 00 коп.

выбыло на сумму 21 руб. 00 коп. – принято к учету согл Пост.№621-ПА от 26.12.23 ОУМИ
из них строка 811 «На хранении»:
наличие на начало года
поступило
выбыло
наличие на 01.01.2024
5 196,00
0,00
21,00
5 175,00

поступило на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Постановлению ОУМИ № от
выбыло на сумму 21 руб. 00 коп. – принято к учету согл Пост.№621-ПА от 26.12.23 ОУМИ
Строка 820 «Бланки строгой отчетности»:
наличие на начало года
поступило
выбыло
29,00
106,00
135,00

восстановлено на счет 51 (выбыло)
списано 84 (выдано аттестатов)
Строка 850 «Основные средства в эксплуатации»:
наличие на начало года
поступило
выбыло
4926073,03
146240,00

выбыло на сумму 0 руб. 00 коп. - списано по Приказу №
от
поступило 146 240,00 – ученическая мебель
из них строка 851 «Особо ценное движимое имущество»
наличие на начало года
поступило
выбыло
2458361,75


выбыло на сумму 0 руб. 00 коп. - списано по Приказу №

из них строка 852 «Иное движимое имущество»
наличие на начало года
поступило
выбыло
2458361,75
146244,00
0,00

выбыло на сумму 0 руб. 00 коп. - списано по Приказу №

поступило 146 240,00 – ученическая мебель

наличие на 01.01.2024
0,00

наличие на 01.01.204
5072317,03

наличие на 01.01.2024
2458361,75

от
наличие на 01.01.2024
2613955,28
от

Строка 860 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»
наличие на начало года
поступило
выбыло
88588,03
0,00
из них строка 861 «Основные средства»
наличие на начало года
поступило
выбыло
88588,03
0,00
Строка 890 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»
наличие на начало года
поступило
выбыло
2572443,48
2572443,48
Недвижимое имущество согласно договору аренды ИП Гудкова Ж.В

наличие на 01.01.2024
88588,03
наличие на 01.01.2024
88588,03
наличие на 01.01.2024

из них строка 891 «Основные средства»
наличие на начало года
поступило
выбыло
2572443,48
2572443,48
Недвижимое имущество согласно договору аренды ИП Гудкова Ж.В

наличие на 01.01.2024
0,00

из них строка 892 «Недвижимое имущество»
наличие на начало года
поступило
871889,76

наличие на 01.01.2024

выбыло
871889,76

Недвижимое имущество согласно договору аренды ИП Гудкова Ж.В
Строка 900 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
наличие на начало года
поступило
выбыло
112982,51
0,00
из них строка 910 «Переданное в пользование по иным основаниям»
наличие на начало года
поступило
выбыло
112982,51
0,00
в том числе строка 911 «Основные средства»
наличие на начало года
поступило
выбыло
112982,51
0,00
в том числе строка 912 «Недвижимое имущество»
наличие на начало года
поступило
выбыло
82560,68
0,00

наличие на 01.01.2024
112982,51
наличие на 01.01.2024
112982,51
наличие на 01.01.2024
112982,51
наличие на 01.01.2024
82560,68

За отчетный период по сравнению с данными на начало года основных средств по приносящей доход деятельности произошло увеличение на 40 480,00 руб:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Группа основных средств 2 101 Х4 000 «Машины и оборудование»
1.Обязательная информация
Показатель

Метод
начисления
амортизации

Амортизационная
группа

На начало
года

1
1.Балансовая
стоимость

2
100 % при
вводе в
эксплуатацию

3
4

4
139 605,64

139 605,64

2. Сумма
накопленной
амортизации

Поступило
объектов
основных
средств

Снижение
убытков от
обесценения

5

84 298,00

6
х

х

х

Выбыло
объектов
основных
средств

Признание
убытков от
обесценения

На конец
года

2598,00

Начислено
амортизации
по объектам
основных
средств
8
х

9
х

10
221 305,64

х

81 700

х

221 305,64

7

4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)
1.Балансовая
стоимость
2. Сумма
накопленной
амортизации
4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

0,00

Итого по группе 101 34

0,00

139 605,64

84 298,00

х

2598,00

х

х

221 305,64

139 605,64

х

х

х

81700

х

221 305,64

0,00

0,00

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Поступило
отчетный
всего

за
год,

В том числе по основаниям
в
результате получение
от
приобретения
собственника
(создания)
(учредителя), иной
организации
государственного
сектора

увеличение
балансовой
стоимости
объектов
(реконструкция,
модернизация,
дооборудование и др.)

В
результате
реклассификаций

По иным
основаниям

84 298,00

84 298,00
Получено от физ.лиц безвозмездно оргтехника:
Принтеры 3 шт на сумму 81 700,00
Микрофон 1 шт на сумму 2598,00
Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Выбыло за отчетный
год, всего

В том числе по основаниям
в
результате в
результате
передачи
реклассификаций
собственнику
(учредителю), иной
организации
государственного
сектора

в результате продажи

2598
Переведено на забаланс

по иным основаниям

2598

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.
Первоначальная (балансовая) стоимость _0,00_
Остаточная стоимость_0,00__
Переоценённая стоимость _0,00_
2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений
Группа основных средств 2 101 Х6 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»
1.Обязательная информация

Показатель

Метод
начисления
амортизации

Амортизационная
группа

На начало
года

Поступило
объектов
основных
средств

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
основных
средств

Начислено
амортизации
по объектам
основных
средств

Признание
убытков от
обесценения

На конец
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Балансовая
стоимость

100 % при
вводе в
эксплуатацию

4

133 254,98

х

16 580,00

х

х

173 734,98

х

х

40 480,00

х

50 915,00

х

16 580,00

х

х

173 734,98

х

х

40 480,00

х

50 915,00

2. Сумма
накопленной
амортизации

10 435,00

57 060,00

х

4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)
1.Балансовая
стоимость

Итого по группе 101 36

2. Сумма
накопленной
амортизации

133 254,98

10 435,00

57 060,00

х

4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Поступило за
отчетный год,
всего

57 060,00

В том числе по основаниям
в результате
получение от
приобретения
собственника
(создания)
(учредителя), иной
организации
государственного
сектора
57 060,00

Приобретено мебель на сумму 57060,00

увеличение балансовой
стоимости объектов
(реконструкция,
модернизация,
дооборудование и др.)

В результате
реклассификаций

По иным
основаниям

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Выбыло за отчетный
год, всего

В том числе по основаниям
в результате
в результате
передачи
реклассификаций
собственнику
(учредителю), иной
организации
государственного
сектора

в результате продажи

по иным основаниям

16 580,00

16 580,00

Переведено на забаланс
Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.
Первоначальная (балансовая) стоимость _0,00_
Остаточная стоимость_0,00__
Переоценённая стоимость _0,00_
2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений
Группа основных средств 2 101 Х8 000 «Прочие основные средства»
1.Обязательная информация
Показатель

Метод
начисления
амортизации

Амортизационная
группа

1
1.Балансовая
стоимость

2
100 % при
вводе в
эксплуатацию

3
7

На
начало
года

Поступило
объектов
основных
средств

Снижение
убытков от
обесценения

Выбыло
объектов
основных
средств

Начислено
амортизации
по объектам
основных
средств

Признание
убытков от
обесценения

4

5

6

7

8

9

10

х

х

20693,25

х

20693,25

2. Сумма
накопленной
амортизации

20 693,25

4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

0,00

1.Балансовая
стоимость
2. Сумма
накопленной
амортизации

Итого по группе 101 38

х

20 693,25

х

х

0,00

х

20693,25
20693,25

х

На
конец
года

х

х

х
х

х

20693,25

х

20693,25

4. Остаточная
стоимость
(стр.1-стр.2стр.3)

0,00

0,00

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Поступило за
отчетный год,
всего

в результате
приобретения
(создания)

получение от
собственника
(учредителя), иной
организации
государственного
сектора

В том числе по основаниям
увеличение балансовой
стоимости объектов
(реконструкция,
модернизация,
дооборудование и др.)

В результате
реклассификаций

По иным
основаниям

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.
Выбыло за
отчетный год,
всего

в результате
передачи
собственнику
(учредителю), иной
организации
государственного
сектора

В том числе по основаниям
в результате
в результате продажи
реклассификаций

по иным основаниям

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.
Первоначальная (балансовая) стоимость _____ _______
Остаточная стоимость_______________
Переоценённая стоимость ____________
2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила –84298 руб. 00 коп.:
- 0,00
- 0,00
- 0,00 – перенос с КФО 2 на КФО 4
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.6 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.6 составила – 84298 руб. 00 коп.:
- .........,
- .........,
- .........
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.7 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.7 составила – 000 руб. 00 коп.:
- .........,
- .........,
- .........
Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила – 000 руб. 00 коп.:
- .........,
- .........,
- .........

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы материальных запасов по приносящей доход деятельности на 33 091 руб.
32 коп., из них:
По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»
поступление составило всего: 323 525 руб. 83 коп. в том числе:
- приобретение за счет ПДД – 323 525 руб. 83 коп.
Наименование

ИТОГО сумма

медикаменты
моющие

0
87 000,00

канцтовары
бланки

0,00
11 100,00

продукты питания

0,00

мягкий инвентарь

2 884,00

хозяйственный инвентарь (сантехника)

0,00

хозяйственный инвентарь (расх.матер.)

47 341,83

посуда

0,00

запчасти

0,00

Спецодежда

0,00

Стройматериалы

175 200,00

ГСМ
ИТОГО

0
323 525,83

- поступило безвозмездно - 0 руб. 00 коп.
По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»

выбыло всего: 290 434 руб. 51 коп.
Израсходовано на нужды учреждения 290434 руб.51 коп.
Движение материальных ценностей на забалансовых счетах по приносящей доход деятельность
Строка 800 «Имущество, полученное в пользование»:
наличие на начало года
поступило
17 432,50
из них строка 803 «Движимое имущество»:
наличие на начало года
поступило

выбыло

наличие на 01.01.2024
17 432,50

выбыло

наличие на 01.01.2024

17 432,50

17 432,50

Строка 820 «Бланки строгой отчетности»:
наличие на начало года
поступило
выбыло
0,00
26,00

выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу №
Строка 840 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»:
наличие на начало года
поступило
выбыло
189,00
11 100,00
0,00

выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу №
поступили медали на сумму 11 100,00
Строка 850 «Основные средства в эксплуатации»:
наличие на начало года
поступило
выбыло
217642,54
16580,00

выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу №
поступило мебель на сумму 16580,00
из них строка 851 «Особо ценное движимое имущество»
наличие на начало года
поступило
выбыло
2049,70

выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу №
из них строка 852 «Иное движимое имущество»
наличие на начало года
поступило
выбыло
215592,84
16580,00

выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу №

наличие на 01.01.2024
0,00
от
наличие на 01.01.2024
11 289,00
от

наличие на 01.01.2024
234222,54
от

наличие на 01.01.2024
2049,70
от
наличие на 01.01.2024
232172,84
от

За отчетный период по сравнению с данными на начало года не наблюдается увеличения или уменьшения суммы основных средств по
субсидиям на иные цели.
Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила – 000 руб. 00 коп.:
Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила – 000
руб. 00 коп.:

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Сведения об исполнении Плана ФХД (ф.0503766):

Наименование показателя

ДК

Целевая субсидия на оплату обязательств выполненных в отчетном финансовом году муниципальных автономных организаций Асбестовского
городского округа
Целевая субсидия на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руко-водство педагогическим
работни-кам муниципальных
автономных образовательных
организаций
Целевая субсидия на расходы по
организа-ции бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных автономных общеобразовательных организациях
Целевая субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельно-сти советников директора
по воспита-нию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в автономных
общеобразовательных организациях

Утвержденные
плановые назначения
на 2023 год

Исполнение на
01.01.2024 году

Процент
исполнения
%

836 868,42

836 868,42

100

2 605 300,00

2 488 272,26

95

2 703 800,00

2 545 348,97

94

343 450,00

343 450,00

100

6 213 939,65

96

Причины
неосвоения

906.6.108

906.6.224

906.6.225

906.6.269

итого

6 489 418,42

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по приносящей доход деятельности (ф. 0503769):
По состоянию на 01.01.2024 года по:
дебиторская задолженность составляет 1 001 800,00 руб., В разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации
по кредиторской и дебиторской задолженности.
кредиторская задолженность 829,74 руб. В разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской
и дебиторской задолженности

Раздел 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности счет 2 401.40.000 «Доходы будущих периодов»
401.40
401.40
401.49

0113
0702
0702

Сальдо
на 01.01.2023
0,00
46 190,00
0,00

Списано в 2023
году

Начислен в
2023 год

Сальдо на
01.01.2024

142 200,00
22 600,00

142 200,00
46 190,00

0,00
22 600,00

966 000,00

0,00

966 000,00

ИТОГО




46 190 ,00

1 130 800,00

188 390,00

988 600,00

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения муниципальное задание (ф. 0503769):
По состоянию на 01.01.2024 года по:
дебиторская задолженность составляет 173 184 300,00 руб., в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации
по дебиторской задолженности
кредиторская задолженность 784 369,69 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по
кредиторской и дебиторской задолженности.

Раздел 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности счет 4 401.40.131 «Доходы будущих периодов»
Счет
0702
0703
0709
0702
0703

40141
40141
40141
40149
40149

итого

Сальдо
на 01.01.2023

Списано в 2023
году

148 429 200,00
1 875 000,00
150 304 200,00

48 662 100,00
600 000,00
641 290,00
170 907 600,00
2 088 000,00
223 087 690,00

Начислен в 2023 год

Сальдо на
01.01.2024

48 662 100,00
600 000,00
641 290,00
148 429 200,00
1 875 000,00

0,00
0,00
0,00
170 907 600,00
2 088 000,00

200 207 590,00

173 184 300,00

По счету 4 401.60.000 «Резервы предстоящих расходов»
Сальдо
на 01.01.2023

Начислен в 2023
год

Списано в 2023 году

Сальдо на
01.01.2024

211

1 247 601,13

1 267 717,01

1 403 849,77

1 383 733,89

213

376 775,59

382 834,78

423 946,85

417 887,66

1 624 376,72

1 650 551,79

1 827 796,62

1 801 621,55

ИТОГО




Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения иные цели (ф. 0503769):
По состоянию на 01.01.2024 года по:
дебиторская задолженность составляет 0,00 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по
дебиторской задолженности.,
кредиторская задолженность – 275 478,77 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по
кредиторской задолженности.
По счету 5 40140152 «Доходы будущих периодов» 5 210 600,00
Счет
0709

40141

Сальдо
на 01.01.2023

Списано в 2023
году

Начислен в 2023
год

Сальдо на
01.01.2024

6 913 668,42

6 913 668,42

0,00

года

0702
0702

40141
40149
итого

343 450,00
9 630 900,00

12 215 000,00

9 630 900,00

19 471 118,42

343 450,00
16 635 300,00

0,00
5 210 600,00

23 892 418,42

5 210 600,00

2 605 300 (2024)
2 605 300 (2025)

По счету 5 40160000 «Резервы предстоящих расходов»
Сальдо
на 01.01.2023

Начислен в 2023
год

Списано в 2023 году

Сальдо на
01.01.2024

211

100 159,61

104 403,83

1 524 348,42

1 520 104,20

213

30 248,20

31 529,99

460 353,25

459 071,49

130 407,81

135 933,82

1 984701,70

1 979 175,69

ИТОГО

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения по муниципальному заданию (ф.0503773)
Раздел 1 «Изменение остатков валюты баланса» строка 510 по счету 401.40 гр.6 и соответственно
Раздел 4 «Дополнительная информация по коду причины 03» – сумма кредиторской задолженности по соглашению б/н от
31.12.2022 года в размере 836 868,42 руб.
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)
№ лицевого счета
30623906290

Остаток средств на 01.01.2023

Остаток средств на 01.01.2024

155 860,60

600 645,29

31623906290

345 237,45

275 478,77

33623906290

35 323,63

71 257,82

Предупреждения по формам отчетности отраженные в программном продукте СВОД СМАРТ
по внутридокументному контролю.
форма 0503738 К по КФО 5:
Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения на сумму 143 891,53 руб. резервы на оплату труда и начисления
Форма 0503775
Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов
недопустимо
раздел заполняется в соответствии с письмом Финансового управления об особенностях составления и предоставления годовой
бюджетной (бухгалтерской) отчетности главными распорядителями средств бюджета АГО за 2023, по показателям в размере 100 тыс.руб.
и более

Предупреждения по формам отчетности отраженные в программном продукте СВОД СМАРТ
по междокументному контролю.
форма 0503769 К по КФО 4:
Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю
ежеквартальных (за текeщий год) Сведений ф. 0503769 по коду строки 0702000000000013040149131на сумму 836 868,42 руб - сумма
кредиторской задолженности на 01.01.2023 по соглашению б/н от 31.12.2022 года

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6)
В целях подтверждения показателей годовой отчетности в учреждение проведена инвентаризация по состоянию на 01.10.2023 (приказ
от 29.09.2023 №54) излишек и недостач не выявлено
В 2023 году проведены контрольные мероприятия в форме тематических проверок:
1. Счетной палатой Асбестовского городского округа:
Дата проверки

Тема проверки

1
25.04.2022

2
Внешняя
проверка
бюджетной
отчетности за 2022 год МАОУ СОШ № 4
с УИОП АГО (Акт б/н от 20.04.2023).

Выявленные нарушения
3
Бюджетная отчетность за
2022 год является
достоверной

Меры по устранению
выявленных нарушений
4

2. Филиалом ФСС
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф.0503769
(кредиторская задолженность) КФО 4 Раздел 1
Счет 430305001 гр.9 – 354 034.97 руб. - остаток субсидий на 01.01.2024 на расчетном счете, являющийся обязательным для перечисления в
бюджет. В разрезе дополнительной классификации представлены в аналитической информации по кредиторской задолженности.
(кредиторская задолженность) КФО 5 Раздел 1
Счет 530305001 гр.9 – 275 478.77 руб. - остаток субсидий на 01.01.2024 на расчетном счете, являющийся обязательным для перечисления в
бюджет. В разрезе дополнительной классификации представлены в аналитической информации по кредиторской задолженности

ИВАНОВА
ЛЮБОВЬ
АНАТОЛЬЕВНА

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель плановоэкономической службы

Главный

бухгалтер

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия
(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)
"_____" _________________ 20 ____ г.

Завьялова Надежда
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2-73-64, 8-922-208-4488

(телефон, e-mail)